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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 3 272.00 | 314.00 | 3 586.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 611.00 | 3 272.00 | 339.00 | 3 611.00 |
060 Stock marchandises | 148 147.00 | | 148 147.00 | 148 147.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
072 Créances – Autres | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 337.00 | | 181 337.00 | 181 337.00 |
110 Total général Actif | 184 949.00 | 3 272.00 | 181 677.00 | 184 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 343.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 778 735.00 | | | 778 735.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 350.00 | | | 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 358.00 | | | 358.00 |
230 Autres produits | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 400.00 | | | 812 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678 741.00 | | | 678 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 492.00 | | | -25 492.00 |
242 Autres charges externes. | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
252 Charges sociales | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 121.00 | | | 828 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 722.00 | | | -15 722.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 680.00 | | | -18 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 266.00 | | | 44 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 710.00 | | | 17 710.00 |