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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 859.00 | 5 157.00 | 1 702.00 | 6 859.00 |
040 Immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 884.00 | 5 157.00 | 1 727.00 | 6 884.00 |
060 Stock marchandises | 132 201.00 | | 132 201.00 | 132 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
084 Disponibilités | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 658.00 | | 161 658.00 | 161 658.00 |
110 Total général Actif | 168 542.00 | 5 157.00 | 163 385.00 | 168 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 448.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 900.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 013.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 874.00 | 753 380.00 | | 658 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 690.00 | 21 590.00 | | 21 690.00 |
230 Autres produits | 15 612.00 | 30 903.00 | | 15 612.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 177.00 | 805 873.00 | | 696 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 555 005.00 | 568 870.00 | | 555 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 417.00 | 49 363.00 | | -33 417.00 |
242 Autres charges externes. | 130 895.00 | 116 464.00 | | 130 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 461.00 | 10 806.00 | | 10 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 888.00 | 33 213.00 | | 36 888.00 |
252 Charges sociales | 2 098.00 | 1 262.00 | | 2 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 927.00 | 957.00 | | 927.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 456.00 | | |
262 Autres charges | 1 455.00 | 1.00 | | 1 455.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 314.00 | 782 396.00 | | 704 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 136.00 | 23 477.00 | | -8 136.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 16 149.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 359.00 | 488.00 | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 23 691.00 | | 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 340.00 | 15 446.00 | | -8 340.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 457.00 | | | 1 457.00 |