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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733.00 | 1 199.00 | 1 534.00 | 2 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 431 328.00 | 18 304.00 | 2 413 024.00 | 2 431 328.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 249.00 | 18 304.00 | 2 437 946.00 | 2 456 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 413 560.00 | 2 070.00 | 2 411 490.00 | 2 413 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 413 310.00 | 2 413 310.00 | | 2 413 310.00 |
DH Report à nouveau | -32 793.00 | -68 455.00 | | -32 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 059.00 | 35 662.00 | | 24 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 576.00 | 2 380 517.00 | | 2 404 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 379.00 | 13 706.00 | | 12 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 3 244.00 | | 6 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 826.00 | 17 722.00 | | 13 826.00 |
EA Autres dettes | | 13 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 369.00 | 48 422.00 | | 33 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 946.00 | 2 428 939.00 | | 2 437 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 369.00 | 48 422.00 | | 33 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 429.00 | | 336 429.00 | 336 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 429.00 | | 336 429.00 | 336 429.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 036.00 | 69 319.00 | | 58 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 090.00 | 13 944.00 | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 13 944.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 090.00 | -13 944.00 | | -1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 429.00 | 340 001.00 | | 336 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 370.00 | 304 338.00 | | 312 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 059.00 | 35 662.00 | | 24 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 397.00 | | 2 930.00 | 2 428 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 428 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 431 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | | 1 840.00 | 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 427 504.00 | | 1 090.00 | 2 427 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 306.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893.00 | 306.00 | | 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 139 440.00 | 10 900.00 | | 139 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 014.00 | 1 090.00 | | 16 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 014.00 | 1 090.00 | | 16 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
UX Autres créances clients | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VC Groupe et associés | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 956.00 | 24 922.00 | 15 034.00 | 39 956.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |