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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 276.00 | 3 561.00 | 2 714.00 | 6 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 844.00 | 15 034.00 | 7 810.00 | 22 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 670.00 | 20 666.00 | 2 423 004.00 | 2 443 670.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BZ Autres créances | 25 691.00 | | 25 691.00 | 25 691.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 858.00 | | 45 858.00 | 45 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 528.00 | 20 666.00 | 2 468 862.00 | 2 489 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 414 550.00 | 2 070.00 | 2 412 480.00 | 2 414 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 413 310.00 | 2 413 310.00 | | 2 413 310.00 |
DH Report à nouveau | -8 654.00 | -8 734.00 | | -8 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 069.00 | 80.00 | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 726.00 | 2 404 657.00 | | 2 408 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422.00 | 5 530.00 | | 1 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 5 623.00 | | 6 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 355.00 | 15 203.00 | | 21 355.00 |
EA Autres dettes | 31 139.00 | 3 600.00 | | 31 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 137.00 | 29 991.00 | | 60 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 862.00 | 2 434 647.00 | | 2 468 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 137.00 | 29 991.00 | | 60 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | 333 788.00 | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 931.00 | 333 707.00 | | 285 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 069.00 | 80.00 | | 4 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 822.00 | | 9 848.00 | 2 433 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | | 1 548.00 | 4 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 094.00 | | 8 300.00 | 2 429 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 119.00 | 1 442.00 | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 119.00 | 1 442.00 | | 2 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 844.00 | | 22 844.00 | 22 844.00 |
UX Autres créances clients | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 683.00 | 45 839.00 | 22 844.00 | 68 683.00 |
VW T.V.A. | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 137.00 | 60 137.00 | | 60 137.00 |