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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 726.00 | 5 760.00 | 966.00 | 6 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 818.00 | 5 760.00 | 51 058.00 | 56 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 163.00 | | 161 163.00 | 161 163.00 |
BZ Autres créances | 51 359.00 | | 51 359.00 | 51 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 437.00 | 484.00 | 14 953.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 137 113.00 | | 137 113.00 | 137 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 776.00 | 484.00 | 375 292.00 | 375 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 595.00 | 6 244.00 | 426 350.00 | 432 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 028.00 | 13 939.00 | | 21 028.00 |
DH Report à nouveau | | -6 385.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 736.00 | 218 473.00 | | 177 736.00 |
DL TOTAL (I) | 200 964.00 | 228 228.00 | | 200 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357.00 | 358.00 | | 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 298.00 | 14 268.00 | | 13 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 37 765.00 | | 30 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 729.00 | 192 995.00 | | 70 729.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 085.00 | 18 686.00 | | 104 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 386.00 | 266 121.00 | | 225 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 350.00 | 494 349.00 | | 426 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 386.00 | 266 121.00 | | 225 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 851.00 | | 88 968.00 | 5 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 000.00 | 50 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 56 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831.00 | | 896.00 | 5 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 88 072.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 488.00 | 272.00 | | 5 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 488.00 | 272.00 | | 5 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 484.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 484.00 | | |
UG ‐ Financières | | 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 461.00 | 30 461.00 | | 30 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 085.00 | 104 085.00 | | 104 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 161 163.00 | | | 161 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 679.00 | | | 32 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 866.00 | 219 866.00 | | 219 866.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 386.00 | 225 386.00 | | 225 386.00 |