| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 772.00 | 6 117.00 | 2 655.00 | 8 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 072.00 | | 50 072.00 | 50 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 864.00 | 6 117.00 | 60 747.00 | 66 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 269.00 | | 244 269.00 | 244 269.00 |
BZ Autres créances | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 437.00 | 484.00 | 14 953.00 | 15 437.00 |
CF Disponibilités | 127 550.00 | | 127 550.00 | 127 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 681.00 | 484.00 | 439 197.00 | 439 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 545.00 | 6 601.00 | 499 945.00 | 506 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 53 764.00 | 21 028.00 | | 53 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 459.00 | 177 736.00 | | 189 459.00 |
DL TOTAL (I) | 245 423.00 | 200 964.00 | | 245 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 357.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 13 298.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 501.00 | 30 461.00 | | 83 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 953.00 | 70 729.00 | | 68 953.00 |
EA Autres dettes | 32 761.00 | 6 457.00 | | 32 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 679.00 | 104 085.00 | | 68 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 521.00 | 225 386.00 | | 254 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 945.00 | 426 350.00 | | 499 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 818.00 | | 10 046.00 | 56 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 726.00 | | 2 046.00 | 6 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 092.00 | | 8 000.00 | 50 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 760.00 | 357.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 760.00 | 357.00 | | 5 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 501.00 | 83 501.00 | | 83 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 341.00 | 48 341.00 | | 48 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 244 269.00 | 244 269.00 | | 244 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VB T. V. A. | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VP Divers | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 132.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 334.00 | 301 334.00 | | 301 334.00 |
VW T.V.A. | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 521.00 | 254 521.00 | | 254 521.00 |