| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 633.00 | 38 007.00 | 88 625.00 | 126 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 777.00 | 211 487.00 | 445 290.00 | 656 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 192.00 | 1 917.00 | 2 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 726.00 | 249 687.00 | 586 039.00 | 835 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BZ Autres créances | 25 167.00 | | 25 167.00 | 25 167.00 |
CF Disponibilités | 76 280.00 | | 76 280.00 | 76 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 593.00 | | 134 593.00 | 134 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 319.00 | 249 687.00 | 720 632.00 | 970 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 678.00 | 111 056.00 | | 144 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 997.00 | 33 621.00 | | 33 997.00 |
DL TOTAL (I) | 189 675.00 | 155 678.00 | | 189 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 841.00 | 423 467.00 | | 527 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 50 886.00 | | 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 530 956.00 | 474 954.00 | | 530 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 632.00 | 630 632.00 | | 720 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 097.00 | 96 352.00 | | 82 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 715.00 | | 115 715.00 | 115 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 496.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 150.00 | | | 72 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 6 327.00 | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 679.00 | 108 128.00 | | 189 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 681.00 | 74 508.00 | | 155 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 997.00 | 33 621.00 | | 33 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 596.00 | | 344 991.00 | 717 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 151.00 | 50 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 710.00 | 226 861.00 | 681 016.00 | 154 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 710.00 | 154 710.00 | 630 810.00 | 154 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 445.00 | | 274 786.00 | 665 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 151.00 | | 70 206.00 | 52 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 236.00 | 45 451.00 | | 204 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 236.00 | 45 451.00 | | 204 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
VB T. V. A. | 25 167.00 | | | 25 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 842.00 | 54 982.00 | 212 937.00 | 503 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 313.00 | 58 313.00 | 50 000.00 | 108 313.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 957.00 | 82 097.00 | 212 937.00 | 530 957.00 |