| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 633.00 | 44 338.00 | 82 295.00 | 126 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 777.00 | 257 982.00 | 398 794.00 | 656 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110.00 | 333.00 | 1 776.00 | 2 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 795.00 | 302 655.00 | 533 140.00 | 835 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 640.00 | | 136 640.00 | 136 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 435.00 | 302 655.00 | 669 780.00 | 972 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 675.00 | 144 678.00 | | 168 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 392.00 | 33 997.00 | | 34 392.00 |
DL TOTAL (I) | 214 068.00 | 189 675.00 | | 214 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 524.00 | 527 841.00 | | 453 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159.00 | 781.00 | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 2 334.00 | | 128.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 711.00 | 530 956.00 | | 455 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 780.00 | 720 632.00 | | 669 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 953.00 | 82 097.00 | | 57 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 397.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 603.00 | | 128 603.00 | 128 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 72 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 338.00 | | 6 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 763.00 | 189 679.00 | | 128 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 371.00 | 155 681.00 | | 94 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 392.00 | 33 997.00 | | 34 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 726.00 | | 275.00 | 835 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206.00 | 50 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206.00 | 835 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 520.00 | | | 785 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 206.00 | | 275.00 | 50 206.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 687.00 | 52 968.00 | | 249 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 687.00 | 52 968.00 | | 249 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 524.00 | 55 766.00 | 218 758.00 | 453 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 136.00 | 44 136.00 | 50 000.00 | 94 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 712.00 | 57 954.00 | 218 758.00 | 455 712.00 |