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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 558.00 | 19 838.00 | 720.00 | 20 558.00 |
040 Immobilisations financières | 18 894.00 | | 18 894.00 | 18 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 452.00 | 19 838.00 | 226 614.00 | 246 452.00 |
060 Stock marchandises | 44 170.00 | 14 756.00 | 29 414.00 | 44 170.00 |
072 Créances – Autres | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
084 Disponibilités | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 172.00 | 14 756.00 | 36 417.00 | 51 172.00 |
110 Total général Actif | 297 624.00 | 34 594.00 | 263 030.00 | 297 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 454.00 | 135 601.00 | | 133 454.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 457.00 | 135 604.00 | | 133 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 963.00 | 48 867.00 | | 50 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 451.00 | -1 230.00 | | -4 451.00 |
242 Autres charges externes. | 43 907.00 | 46 995.00 | | 43 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 487.00 | | | 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 799.00 | 757.00 | | 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 714.00 | 18 751.00 | | 19 714.00 |
254 Dotations aux amortissements | 340.00 | 405.00 | | 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 182.00 | 217.00 | | 1 182.00 |
262 Autres charges | 2 416.00 | 2 403.00 | | 2 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 869.00 | 117 164.00 | | 114 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 588.00 | 18 440.00 | | 18 588.00 |
290 Produits exceptionnels | 183.00 | 1 046.00 | | 183.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 1 822.00 | | 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 496.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 560.00 | 15 168.00 | | 15 560.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 379.00 | | | 248 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73.00 | | | 73.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |