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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 828.00 | 20 261.00 | 1 566.00 | 21 828.00 |
040 Immobilisations financières | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 008.00 | 20 261.00 | 224 747.00 | 245 008.00 |
060 Stock marchandises | 44 301.00 | 15 577.00 | 28 724.00 | 44 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
072 Créances – Autres | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
084 Disponibilités | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 213.00 | 15 577.00 | 51 635.00 | 67 213.00 |
110 Total général Actif | 312 221.00 | 35 839.00 | 276 382.00 | 312 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 270.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 351.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 013.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 378.00 | 133 454.00 | | 139 378.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 3.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 659.00 | 133 457.00 | | 139 659.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 482.00 | 50 963.00 | | 53 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -131.00 | -4 451.00 | | -131.00 |
242 Autres charges externes. | 48 950.00 | 43 907.00 | | 48 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 799.00 | | 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 319.00 | 19 714.00 | | 20 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | 340.00 | | 423.00 |
256 Dotations aux provisions | 822.00 | 1 182.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | 2 411.00 | 2 416.00 | | 2 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 971.00 | 114 869.00 | | 126 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 689.00 | 18 588.00 | | 12 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 81.00 | 183.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | | 649.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 456.00 | 2 562.00 | | 1 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 249.00 | 15 560.00 | | 8 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 452.00 | | | 246 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 633.00 | | | 16 633.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 822.00 | | | 822.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 822.00 | | | 822.00 |