| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 199.00 | 16 857.00 | 1 342.00 | 18 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 972.00 | 26 629.00 | 11 342.00 | 37 972.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 968.00 | 175.00 | 29 793.00 | 29 968.00 |
BZ Autres créances | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
CF Disponibilités | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 539.00 | 175.00 | 71 365.00 | 71 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 511.00 | 26 804.00 | 82 707.00 | 109 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -4 258.00 | -3 160.00 | | -4 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141.00 | -1 098.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 5 764.00 | 3 623.00 | | 5 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984.00 | 2 003.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 555.00 | 72 587.00 | | 63 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 403.00 | 8 723.00 | | 11 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 943.00 | 83 312.00 | | 76 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 707.00 | 86 935.00 | | 82 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 943.00 | 83 312.00 | | 76 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 104 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 953.00 | 269.00 | | 4 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | 269.00 | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 389.00 | 137 843.00 | | 139 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 248.00 | 138 941.00 | | 137 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 141.00 | -1 098.00 | | 2 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 425.00 | | | 45 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 453.00 | 37 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 27 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 272.00 | | | 35 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 230.00 | 681.00 | 6 282.00 | 32 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 230.00 | 681.00 | 6 282.00 | 32 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 29 758.00 | | | 29 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 657.00 | | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 615.00 | 41 615.00 | | 41 615.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |