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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549.00 | 897.00 | 652.00 | 1 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 322.00 | 4 669.00 | 10 652.00 | 15 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BT Marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 339.00 | 175.00 | 4 164.00 | 4 339.00 |
BZ Autres créances | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CF Disponibilités | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 635.00 | 175.00 | 42 460.00 | 42 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 956.00 | 4 844.00 | 53 112.00 | 57 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
DH Report à nouveau | -2 117.00 | -4 258.00 | | -2 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 537.00 | 2 141.00 | | 15 537.00 |
DL TOTAL (I) | 21 301.00 | 5 764.00 | | 21 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 1 984.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 093.00 | 63 555.00 | | 26 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 609.00 | 11 403.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 811.00 | 76 943.00 | | 31 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 112.00 | 82 707.00 | | 53 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 811.00 | 76 943.00 | | 31 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 748.00 | |
FD Production vendue biens | | | 26 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 4 953.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 769.00 | 4 953.00 | | 17 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 120.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | 1 171.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 1 290.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 236.00 | 3 663.00 | | 17 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 848.00 | 139 389.00 | | 152 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 311.00 | 137 248.00 | | 137 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 537.00 | 2 141.00 | | 15 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 650.00 | 15 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 650.00 | 5 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 629.00 | 500.00 | 22 460.00 | 26 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 629.00 | 500.00 | 22 460.00 | 26 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |