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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
AP Constructions | 925 245.00 | 607 948.00 | 317 297.00 | 925 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 3 629.00 | 56.00 | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 726.00 | 33 715.00 | 11.00 | 33 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 793.00 | 651 067.00 | 414 726.00 | 1 065 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 108.00 | | 9 108.00 | 9 108.00 |
BZ Autres créances | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 491.00 | 651 067.00 | 478 424.00 | 1 129 491.00 |
CU Autres participations | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 596.00 | 295 596.00 | | 295 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 791.00 | 164 766.00 | | 121 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
DG Autres réserves | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 592.00 | -746.00 | | 17 592.00 |
DL TOTAL (I) | 465 620.00 | 490 256.00 | | 465 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 5 432.00 | | 2 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 337.00 | 4 214.00 | | 7 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 826.00 | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 803.00 | 12 150.00 | | 12 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 424.00 | 510 907.00 | | 478 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 803.00 | 12 150.00 | | 12 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 646.00 | | 16 463.00 | 1 075 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 750.00 | 54 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 310.00 | 1 065 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 560.00 | 1 005 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 589.00 | | 6 459.00 | 1 015 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 282.00 | | 10 004.00 | 54 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 091.00 | 40 976.00 | -4.00 | 610 091.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 489.00 | 274.00 | -1.00 | 5 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 591.00 | 40 702.00 | -3.00 | 604 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
VB T. V. A. | 463.00 | | | 463.00 |
VC Groupe et associés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677.00 | | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243.00 | | | 243.00 |
VP Divers | 231.00 | | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
VW T.V.A. | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |