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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 160.00 | | 41 160.00 | 41 160.00 |
AP Constructions | 849 951.00 | 594 679.00 | 255 271.00 | 849 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 951.00 | 637 866.00 | 351 084.00 | 988 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BZ Autres créances | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 501.00 | | 155 501.00 | 155 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 452.00 | 637 866.00 | 506 586.00 | 1 144 452.00 |
CU Autres participations | 44 043.00 | | 44 043.00 | 44 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 596.00 | 295 596.00 | | 295 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 156.00 | 121 791.00 | | 97 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
DG Autres réserves | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 212.00 | 17 592.00 | | 74 212.00 |
DL TOTAL (I) | 497 605.00 | 465 620.00 | | 497 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 139.00 | 2 604.00 | | 3 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 328.00 | 7 337.00 | | 4 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 665.00 | | |
EA Autres dettes | 1 512.00 | 1 196.00 | | 1 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 981.00 | 12 803.00 | | 8 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 586.00 | 478 424.00 | | 506 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 981.00 | 12 803.00 | | 8 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 794.00 | | 16 146.00 | 1 065 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 029.00 | 54 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 988.00 | 988 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 959.00 | 928 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 485.00 | | | 1 005 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 535.00 | | 16 146.00 | 54 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 067.00 | 37 634.00 | 50 834.00 | 651 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 293.00 | 37 634.00 | 50 834.00 | 645 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
VP Divers | 146.00 | | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |