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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 461.00 | 54 340.00 | 56 120.00 | 110 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 929.00 | 39 004.00 | 73 925.00 | 112 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 390.00 | 93 344.00 | 131 046.00 | 224 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
BN En cours de production de biens | 43 243.00 | | 43 243.00 | 43 243.00 |
BP En cours de production de services | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 093.00 | | 311 093.00 | 311 093.00 |
BZ Autres créances | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 781.00 | | 406 781.00 | 406 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 172.00 | 93 344.00 | 537 827.00 | 631 172.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
DH Report à nouveau | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
DL TOTAL (I) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 541.00 | | | 165 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 222.00 | | | 256 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
EA Autres dettes | 80 924.00 | | | 80 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 088.00 | | | 502 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 827.00 | | | 537 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 475.00 | | | 412 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 579.00 | | 70 111.00 | 177 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 300.00 | 224 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 300.00 | 223 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 579.00 | | 70 111.00 | 176 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 328.00 | 52 273.00 | 2 257.00 | 43 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | 52 273.00 | 2 257.00 | 43 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 028.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 222.00 | 256 222.00 | | 256 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 093.00 | | | 311 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VB T. V. A. | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 122.00 | 59 509.00 | 89 612.00 | 149 122.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 952.00 | | | 25 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 467.00 | 329 467.00 | 1 000.00 | 330 467.00 |
VW T.V.A. | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 088.00 | 412 475.00 | 89 612.00 | 502 088.00 |