| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 759.00 | 109 277.00 | 38 482.00 | 147 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 106.00 | 73 618.00 | 30 488.00 | 104 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 924.00 | 182 895.00 | 71 030.00 | 253 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 050.00 | | 26 050.00 | 26 050.00 |
BP En cours de production de services | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 391.00 | 37 069.00 | 485 323.00 | 522 391.00 |
BZ Autres créances | 61 223.00 | | 61 223.00 | 61 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
CF Disponibilités | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 633.00 | 37 069.00 | 671 564.00 | 708 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 557.00 | 219 963.00 | 742 594.00 | 962 557.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
DH Report à nouveau | -20 386.00 | 10 009.00 | | -20 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 394.00 | -30 395.00 | | 11 394.00 |
DL TOTAL (I) | 16 738.00 | 5 344.00 | | 16 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 491.00 | 127 903.00 | | 225 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 019.00 | 742.00 | | 117 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 232.00 | 223 527.00 | | 223 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 164.00 | 129 193.00 | | 149 164.00 |
EA Autres dettes | 10 950.00 | 80 924.00 | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 856.00 | 562 290.00 | | 725 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 594.00 | 567 634.00 | | 742 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 487.00 | 516 317.00 | | 589 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 022.00 | 23 019.00 | | 122 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 541.00 | | 1 730.00 | 254 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 347.00 | 253 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 347.00 | 251 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 481.00 | | 1 730.00 | 252 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 469.00 | 45 772.00 | 2 347.00 | 139 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 469.00 | 45 772.00 | 2 347.00 | 139 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 454 676.00 | 454 676.00 | | 454 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 715.00 | | 67 715.00 | 67 715.00 |
VB T. V. A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 355.00 | 138 355.00 | | 138 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 136.00 | 40 767.00 | 46 368.00 | 87 136.00 |
VI Groupe et associés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 734.00 | 521 959.00 | 69 775.00 | 591 734.00 |
VW T.V.A. | 122 682.00 | 122 682.00 | | 122 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 856.00 | 589 487.00 | 136 368.00 | 725 856.00 |