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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
AP Constructions | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 234.00 | 28 611.00 | 5 623.00 | 34 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 750.00 | 43 649.00 | 8 101.00 | 51 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 278.00 | 126 661.00 | 35 617.00 | 162 278.00 |
BT Marchandises | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
BZ Autres créances | 146 859.00 | | 146 859.00 | 146 859.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 445.00 | | 275 445.00 | 275 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 723.00 | 126 661.00 | 311 062.00 | 437 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 382.00 | | | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 141 819.00 | 141 819.00 | | 141 819.00 |
DH Report à nouveau | -18 004.00 | -4 060.00 | | -18 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 371.00 | 8 825.00 | | 55 371.00 |
DL TOTAL (I) | 165 738.00 | 179 682.00 | | 165 738.00 |
DP Provisions pour risques | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 182.00 | 18 759.00 | | 23 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 425.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 963.00 | 87 295.00 | | 46 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 797.00 | 71 711.00 | | 47 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 900.00 | 178 190.00 | | 118 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 238.00 | 375 472.00 | | 302 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 663.00 | 178 190.00 | | 114 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 237.00 | | 574 237.00 | 574 237.00 |
FG Production vendue services | 325 534.00 | | 325 534.00 | 325 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 899 771.00 | | 899 771.00 | 899 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 1 085.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 611.00 | 3 767.00 | | 2 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 5 402.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -4 317.00 | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 045.00 | 857 039.00 | | 905 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 220.00 | 870 984.00 | | 896 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 825.00 | -13 945.00 | | 8 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 006.00 | 9 253.00 | | 9 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 491.00 | | 786.00 | 161 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 598.00 | | 786.00 | 139 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | | | 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 597.00 | 6 063.00 | | 120 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 597.00 | 6 063.00 | | 120 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
6T Sur comptes clients | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 583.00 | | 4 983.00 | 22 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 115 370.00 | | | 115 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 182.00 | 18 946.00 | 4 236.00 | 23 182.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
VP Divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 512.00 | 212 512.00 | | 212 512.00 |
VW T.V.A. | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 899.00 | 114 663.00 | 4 236.00 | 118 899.00 |