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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
AP Constructions | 54 401.00 | 54 401.00 | | 54 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 534.00 | 32 053.00 | 2 480.00 | 34 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 058.00 | 51 987.00 | 35 071.00 | 87 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 158.00 | 138 441.00 | 59 717.00 | 198 158.00 |
BT Marchandises | 94 043.00 | | 94 043.00 | 94 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 069.00 | | 91 069.00 | 91 069.00 |
BZ Autres créances | 260 996.00 | | 260 996.00 | 260 996.00 |
CF Disponibilités | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 893.00 | | 534 893.00 | 534 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 052.00 | 138 441.00 | 594 610.00 | 733 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 252 870.00 | 188 010.00 | | 252 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 918.00 | 64 860.00 | | 35 918.00 |
DL TOTAL (I) | 330 712.00 | 294 794.00 | | 330 712.00 |
DP Provisions pour risques | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 387.00 | 40 831.00 | | 24 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 238.00 | 72 112.00 | | 165 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 577.00 | 64 422.00 | | 53 577.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 499.00 | 178 661.00 | | 259 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 610.00 | 473 455.00 | | 594 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 260.00 | 160 843.00 | | 248 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 560 393.00 | |
FG Production vendue services | | | 369 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 24 240.00 | | 1 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 348.00 | 24 240.00 | | 6 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | -6 639.00 | | -6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 17 687.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 422.00 | 1 029 078.00 | | 937 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 504.00 | 964 218.00 | | 901 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 918.00 | 64 860.00 | | 35 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 432.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 254.00 | | | 186 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 088.00 | | | 164 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 387.00 | 6 750.00 | 696.00 | 132 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 387.00 | 6 750.00 | 696.00 | 132 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 399.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 238.00 | 165 238.00 | | 165 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 91 069.00 | | | 91 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 387.00 | 13 148.00 | 11 239.00 | 24 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
VP Divers | 260 996.00 | | | 260 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 577.00 | 53 577.00 | | 53 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 363.00 | 360 708.00 | 655.00 | 361 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 499.00 | 248 260.00 | 11 239.00 | 259 499.00 |