| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 735.00 | 49 599.00 | 60 135.00 | 109 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 226.00 | 35 854.00 | 55 372.00 | 91 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 091.00 | 88 333.00 | 126 757.00 | 215 091.00 |
BT Marchandises | 104 907.00 | | 104 907.00 | 104 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 188.00 | | 121 188.00 | 121 188.00 |
BZ Autres créances | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CF Disponibilités | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 592.00 | | 246 592.00 | 246 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 684.00 | 88 333.00 | 373 350.00 | 461 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 67 422.00 | | | 67 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
DL TOTAL (I) | 110 955.00 | | | 110 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 123.00 | | | 67 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 349.00 | | | 165 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 715.00 | | | 24 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 395.00 | | | 262 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 350.00 | | | 373 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 395.00 | | | 262 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 748 975.00 | | 1 748 975.00 | 1 748 975.00 |
FG Production vendue services | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 745.00 | | 1 749 745.00 | 1 749 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 061.00 | | | 1 758 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 728.00 | | | 1 716 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 092.00 | | | 215 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 962.00 | | | 200 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 223.00 | 20 111.00 | | 68 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 343.00 | 20 111.00 | | 65 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 350.00 | 165 350.00 | | 165 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VP Divers | 14 553.00 | | | 14 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 989.00 | 15 739.00 | 11 250.00 | 26 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 395.00 | 262 395.00 | | 262 395.00 |