| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 515.00 | 374.00 | 3 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 131.00 | 92 103.00 | 77 027.00 | 169 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 648.00 | 59 801.00 | 41 847.00 | 101 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 919.00 | 155 420.00 | 130 498.00 | 285 919.00 |
BT Marchandises | 149 870.00 | | 149 870.00 | 149 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BZ Autres créances | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
CF Disponibilités | 59 754.00 | | 59 754.00 | 59 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 638.00 | | 267 638.00 | 267 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 557.00 | 155 420.00 | 398 136.00 | 553 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
DL TOTAL (I) | 129 599.00 | | | 129 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439.00 | | | 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 507.00 | | | 204 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 537.00 | | | 268 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 136.00 | | | 398 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 537.00 | | | 268 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | | | 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 835 627.00 | | 2 835 627.00 | 2 835 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 627.00 | | 2 835 627.00 | 2 835 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 842 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 400 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 891.00 | | | 2 842 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 965.00 | | | 2 837 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 177.00 | | 41 742.00 | 244 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 037.00 | | 41 742.00 | 229 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 721.00 | 26 699.00 | 155 421.00 | 128 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 337.00 | 3 516.00 | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 542.00 | 26 363.00 | 151 905.00 | 125 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 507.00 | 204 507.00 | | 204 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 922.00 | 52 922.00 | | 52 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 979.00 | 57 729.00 | 11 250.00 | 68 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 537.00 | 268 537.00 | | 268 537.00 |