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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 812.00 | 654.00 | 158.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 056.00 | | 358 056.00 | 358 056.00 |
BZ Autres créances | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 478 899.00 | | 478 899.00 | 478 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 248.00 | | 853 248.00 | 853 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 060.00 | 654.00 | 853 406.00 | 854 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 158.00 | | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 452 310.00 | 308 956.00 | | 452 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 645.00 | 143 353.00 | | 164 645.00 |
DL TOTAL (I) | 633 456.00 | 468 810.00 | | 633 456.00 |
DP Provisions pour risques | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 22 247.00 | | 30 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 339.00 | 135 664.00 | | 174 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 637.00 | 158 058.00 | | 204 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 406.00 | 626 868.00 | | 853 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877.00 | 276.00 | 499.00 | 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877.00 | 276.00 | 499.00 | 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 312.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | | 30 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 358 056.00 | | | 358 056.00 |
VB T. V. A. | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 507.00 | 374 507.00 | | 374 507.00 |
VW T.V.A. | 59 676.00 | 59 676.00 | | 59 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 637.00 | 204 637.00 | | 204 637.00 |