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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 812.00 | 654.00 | 158.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 516.00 | | 127 516.00 | 127 516.00 |
BZ Autres créances | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CF Disponibilités | 1 436 847.00 | | 1 436 847.00 | 1 436 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 943.00 | | 1 591 943.00 | 1 591 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 755.00 | 654.00 | 1 592 101.00 | 1 592 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 020 972.00 | | | 1 020 972.00 |
DH Report à nouveau | 350 991.00 | | | 350 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 415.00 | | | 64 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 878.00 | | | 1 452 878.00 |
DP Provisions pour risques | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 101.00 | | | 1 592 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 588.00 | | | 126 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812.00 | | | 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | | | 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 127 516.00 | 127 516.00 | | 127 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 255.00 | 155 097.00 | 158.00 | 155 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 588.00 | 126 588.00 | | 126 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
ST Autres comptes | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
YT Sous‐traitance | 20 320.00 | | | 20 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |