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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BT Marchandises | 179 728.00 | | 179 728.00 | 179 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 945.00 | 148 789.00 | 93 156.00 | 241 945.00 |
BZ Autres créances | 174 136.00 | | 174 136.00 | 174 136.00 |
CF Disponibilités | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 065.00 | | 161 065.00 | 161 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 932.00 | 148 789.00 | 671 143.00 | 819 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 932.00 | 148 789.00 | 991 143.00 | 1 139 932.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 937.00 | | | 58 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 832.00 | | | 350 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 761.00 | | | 142 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 054.00 | | | 251 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 662.00 | | | 91 662.00 |
EA Autres dettes | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 809.00 | | | 920 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 143.00 | | | 991 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 809.00 | | | 920 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 832.00 | | | 350 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 270 000.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 148 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 148 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 148 789.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 789.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 054.00 | 251 054.00 | | 251 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
UX Autres créances clients | 93 156.00 | | | 93 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 789.00 | | | 148 789.00 |
VB T. V. A. | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 832.00 | 350 832.00 | | 350 832.00 |
VI Groupe et associés | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VP Divers | 598.00 | | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 065.00 | | | 161 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 146.00 | | 577 146.00 | 577 146.00 |
VW T.V.A. | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 809.00 | 920 809.00 | | 920 809.00 |