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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 400.00 | 79 500.00 | 743 900.00 | 823 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 490.00 | 218.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 108.00 | 79 990.00 | 824 118.00 | 904 108.00 |
BT Marchandises | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 327.00 | | 311 327.00 | 311 327.00 |
BZ Autres créances | 219 575.00 | | 219 575.00 | 219 575.00 |
CF Disponibilités | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 065.00 | | 173 065.00 | 173 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 467.00 | | 982 467.00 | 982 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 575.00 | 79 990.00 | 1 806 585.00 | 1 886 575.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 918.00 | 72 763.00 | | 75 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 986.00 | 3 154.00 | | 30 986.00 |
DL TOTAL (I) | 117 904.00 | 86 918.00 | | 117 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 679.00 | 100 348.00 | | 80 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 538.00 | 882 538.00 | | 952 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 345.00 | 256 345.00 | | 365 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 332.00 | 128 967.00 | | 141 332.00 |
EA Autres dettes | 148 789.00 | 75.00 | | 148 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 682.00 | 1 368 272.00 | | 1 688 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 585.00 | 1 455 190.00 | | 1 806 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 485.00 | 426 937.00 | | 695 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 348.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 805 138.00 | | | 805 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 082.00 | | 167 500.00 | 741 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 474.00 | 904 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 474.00 | 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 900.00 | | 167 500.00 | 655 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 644.00 | 40 051.00 | 705.00 | 40 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894.00 | 301.00 | 705.00 | 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 148 789.00 | | 148 789.00 | 148 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 789.00 | | 148 789.00 | 148 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 789.00 | | 148 789.00 | 148 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932 538.00 | | 932 538.00 | 932 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 345.00 | 365 345.00 | | 365 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 789.00 | 148 789.00 | | 148 789.00 |
UX Autres créances clients | 311 327.00 | | | 311 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 189 498.00 | | | 189 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 437.00 | 19 779.00 | 60 659.00 | 80 437.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | | | 29 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 065.00 | | | 173 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 967.00 | 703 967.00 | | 703 967.00 |
VW T.V.A. | 118 534.00 | 118 534.00 | | 118 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 682.00 | 695 485.00 | 993 196.00 | 1 688 682.00 |