| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 609.00 | 2 929.00 | 1 680.00 | 4 609.00 |
AH Fonds commercial | 355 670.00 | | 355 670.00 | 355 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930.00 | 650.00 | 280.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 995.00 | 3 834.00 | 2 161.00 | 5 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 111.00 | 7 413.00 | 369 698.00 | 377 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 791.00 | | 340 791.00 | 340 791.00 |
BZ Autres créances | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CF Disponibilités | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 518.00 | | 367 518.00 | 367 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 629.00 | 7 413.00 | 737 215.00 | 744 629.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 700.00 | 101 389.00 | | 50 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 594.00 | 29 311.00 | | 39 594.00 |
DL TOTAL (I) | 99 094.00 | 139 500.00 | | 99 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 243.00 | 9 125.00 | | 94 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 692.00 | 283 089.00 | | 287 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 405.00 | 55 069.00 | | 193 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 721.00 | 27 840.00 | | 42 721.00 |
EA Autres dettes | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 122.00 | 375 123.00 | | 638 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 215.00 | 514 623.00 | | 737 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 180.00 | | 78 931.00 | 298 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 785.00 | | 77 494.00 | 282 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 395.00 | | 530.00 | 6 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 907.00 | 9 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 507.00 | 1 906.00 | | 5 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 344.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 562.00 | | 3 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 405.00 | 193 405.00 | | 193 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 907.00 | | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 340 791.00 | | | 340 791.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 243.00 | 18 838.00 | 73 842.00 | 94 243.00 |
VI Groupe et associés | 287 692.00 | 287 692.00 | | 287 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 915.00 | 347 008.00 | 907.00 | 347 915.00 |
VW T.V.A. | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 122.00 | 562 717.00 | 73 842.00 | 638 122.00 |