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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 355 670.00 | | 355 670.00 | 355 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 489.00 | 10 591.00 | 73 898.00 | 84 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 302.00 | 13 615.00 | 440 688.00 | 454 302.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 851.00 | 3 255.00 | 98 595.00 | 101 851.00 |
BZ Autres créances | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CF Disponibilités | 335 017.00 | | 335 017.00 | 335 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 053.00 | 8 255.00 | 453 797.00 | 462 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 355.00 | 21 870.00 | 894 485.00 | 916 355.00 |
CU Autres participations | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 139 283.00 | 117 012.00 | | 139 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 294.00 | 22 271.00 | | 13 294.00 |
DL TOTAL (I) | 161 377.00 | 148 083.00 | | 161 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 986.00 | 146 725.00 | | 323 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 493.00 | 285 491.00 | | 248 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 236 954.00 | | 81 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 855.00 | 29 867.00 | | 78 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 108.00 | 699 037.00 | | 733 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 485.00 | 847 120.00 | | 894 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 152.00 | | 1 150.00 | 453 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 694.00 | | | 358 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 437.00 | | 1 052.00 | 83 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | | 98.00 | 11 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 520.00 | 7 094.00 | | 6 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | 7 094.00 | | 3 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 854.00 | 71 854.00 | | 71 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
UX Autres créances clients | 97 944.00 | 97 944.00 | | 97 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 986.00 | 232 845.00 | 87 469.00 | 323 986.00 |
VI Groupe et associés | 248 493.00 | 248 493.00 | | 248 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 043.00 | 122 036.00 | 2 007.00 | 124 043.00 |
VW T.V.A. | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 108.00 | 641 967.00 | 87 469.00 | 733 108.00 |