| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 5 173.00 | 2 074.00 | 7 247.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 327.00 | 5 238.00 | 37 089.00 | 42 327.00 |
060 Stock marchandises | 109 637.00 | 7 294.00 | 102 343.00 | 109 637.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
072 Créances – Autres | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
084 Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 494.00 | 7 294.00 | 111 200.00 | 118 494.00 |
110 Total général Actif | 160 821.00 | 12 532.00 | 148 288.00 | 160 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 823.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 148.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 142 625.00 | | | 142 625.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 541.00 | | | 145 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 646.00 | | | 91 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 612.00 | | | -19 612.00 |
242 Autres charges externes. | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 192.00 | | | 136 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
280 Produits financiers | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 178.00 | | | 41 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 887.00 | | | 20 887.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 571.00 | | | 2 571.00 |