| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 6 694.00 | 553.00 | 7 247.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 327.00 | 6 759.00 | 35 568.00 | 42 327.00 |
060 Stock marchandises | 108 416.00 | 7 780.00 | 100 636.00 | 108 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 583.00 | 7 780.00 | 112 803.00 | 120 583.00 |
110 Total général Actif | 162 910.00 | 14 539.00 | 148 371.00 | 162 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 238.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 371.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 317.00 | | | 138 317.00 |
230 Autres produits | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 613.00 | | | 145 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 098.00 | | | 73 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
252 Charges sociales | 440.00 | | | 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 327.00 | | | 42 327.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 294.00 | | | 7 294.00 |