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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 440.00 | | 22 440.00 | 22 440.00 |
BZ Autres créances | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CF Disponibilités | 19 389.00 | | 19 389.00 | 19 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 071.00 | | 83 071.00 | 83 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 111.00 | 25 540.00 | | 59 111.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 685.00 | 33 571.00 | | 3 685.00 |
DL TOTAL (I) | 64 191.00 | 60 506.00 | | 64 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | 5 013.00 | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 2 710.00 | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 333.00 | 16 421.00 | | 15 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 879.00 | 29 144.00 | | 18 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 071.00 | 89 650.00 | | 83 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 879.00 | 29 144.00 | | 18 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 541.00 | | | 35 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 681.00 | 63 381.00 | 300.00 | 63 681.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |