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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
CF Disponibilités | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 177.00 | | 179 177.00 | 179 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 831.00 | 62 796.00 | | 81 831.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 824.00 | 55 035.00 | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 95 050.00 | 119 226.00 | | 95 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 634.00 | 862.00 | | 23 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 859.00 | | 4 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 411.00 | 33 533.00 | | 12 411.00 |
EA Autres dettes | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 427.00 | 39 253.00 | | 84 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 477.00 | 158 479.00 | | 179 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VB T. V. A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VI Groupe et associés | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 664.00 | 53 664.00 | | 53 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 576.00 | 134 276.00 | 300.00 | 134 576.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |