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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 2 818.00 | 1 682.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | 2 818.00 | 1 682.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
CF Disponibilités | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 731.00 | | 77 731.00 | 77 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 231.00 | 2 818.00 | 79 413.00 | 82 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 169.00 | 17 094.00 | | 40 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 604.00 | 23 076.00 | | 9 604.00 |
DL TOTAL (I) | 52 773.00 | 43 169.00 | | 52 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 135.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 22 844.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 050.00 | 31 962.00 | | 15 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 639.00 | 54 956.00 | | 26 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 413.00 | 98 126.00 | | 79 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 639.00 | 54 956.00 | | 26 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 971.00 | | 113 971.00 | 113 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 305.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 305.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -305.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | 3 830.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 419.00 | 186 514.00 | | 116 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 815.00 | 163 438.00 | | 106 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 604.00 | 23 076.00 | | 9 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 351.00 | 4 218.00 | | 17 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 1 125.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 125.00 | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 20 529.00 | | | 20 529.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
VW T.V.A. | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | 1 680.00 | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437.00 | 3 620.00 | | 1 437.00 |
ST Autres comptes | 52 211.00 | 41 999.00 | | 52 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 826.00 | 22 579.00 | | 5 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 408.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 639.00 | 151.00 | | 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 095.00 | 1 831.00 | | 1 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 794.00 | 37 301.00 | | 22 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 389.00 | 14 530.00 | | 12 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 475.00 | 89 607.00 | | 59 475.00 |