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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 3 943.00 | 557.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | 3 943.00 | 557.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 100.00 | | 55 100.00 | 55 100.00 |
CF Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 254.00 | 3 943.00 | 107 311.00 | 111 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 773.00 | 40 169.00 | | 49 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 532.00 | 9 604.00 | | 12 532.00 |
DL TOTAL (I) | 65 305.00 | 52 773.00 | | 65 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 992.00 | 101.00 | | 7 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 23.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 11 464.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 872.00 | 15 050.00 | | 29 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 005.00 | 26 639.00 | | 42 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 311.00 | 79 413.00 | | 107 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 155.00 | 26 639.00 | | 34 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 533.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 533.00 | 1 944.00 | | 5 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 135.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 135.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -135.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 1 580.00 | | 2 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 828.00 | 116 419.00 | | 155 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 296.00 | 106 815.00 | | 143 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 532.00 | 9 604.00 | | 12 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 907.00 | 17 351.00 | | 18 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 818.00 | 1 125.00 | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 818.00 | 1 125.00 | | 2 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VB T. V. A. | 231.00 | | | 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VW T.V.A. | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 347.00 | 456.00 | | 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 026.00 | 1 437.00 | | 3 026.00 |
ST Autres comptes | 84 531.00 | 52 211.00 | | 84 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 497.00 | 5 826.00 | | 8 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 738.00 | 639.00 | | 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | 1 095.00 | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 052.00 | 22 794.00 | | 30 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 286.00 | 12 389.00 | | 13 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 055.00 | 59 475.00 | | 96 055.00 |