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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 86 026 338.00 | | 86 026 338.00 | 86 026 338.00 |
AP Constructions | 121 395 070.00 | 44 990 256.00 | 76 404 814.00 | 121 395 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 501 965.00 | 44 990 256.00 | 162 511 709.00 | 207 501 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 496.00 | | 1 089 496.00 | 1 089 496.00 |
BZ Autres créances | 1 235 210.00 | | 1 235 210.00 | 1 235 210.00 |
CF Disponibilités | 5 808 401.00 | | 5 808 401.00 | 5 808 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 133 106.00 | | 8 133 106.00 | 8 133 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 635 071.00 | 44 990 256.00 | 170 644 816.00 | 215 635 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 273 450.00 | 15 273 450.00 | | 15 273 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 617 932.00 | 35 017 932.00 | | 27 617 932.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 435 644.00 | 12 435 644.00 | | 12 435 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
DH Report à nouveau | -1 606 479.00 | 10 324.00 | | -1 606 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539 442.00 | -1 616 803.00 | | -1 539 442.00 |
DL TOTAL (I) | 52 240 651.00 | 61 180 094.00 | | 52 240 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 350 000.00 | 91 200 000.00 | | 111 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 882 989.00 | 14 185 185.00 | | 1 882 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 919.00 | 367 041.00 | | 353 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 674 855.00 | 2 849 175.00 | | 1 674 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 109.00 | 18 885.00 | | 32 109.00 |
EA Autres dettes | 1 680 292.00 | 1 840 435.00 | | 1 680 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 430 001.00 | | | 1 430 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 404 164.00 | 110 460 721.00 | | 118 404 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 644 816.00 | 171 640 815.00 | | 170 644 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 784.00 | 19 260 721.00 | | 5 177 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 620 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 620 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 378 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601 159.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 823 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 184 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 623 237.00 | 6 006 528.00 | | 7 623 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 162 679.00 | 7 623 331.00 | | 9 162 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539 442.00 | -1 616 803.00 | | -1 539 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 882 989.00 | 6 609.00 | | 1 882 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 919.00 | 353 919.00 | | 353 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680 292.00 | 1 680 292.00 | | 1 680 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 430 001.00 | 1 430 001.00 | | 1 430 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 496.00 | | | 1 089 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 633 713.00 | | | 103 633 713.00 |
VP Divers | 1 235 210.00 | | | 1 235 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674 855.00 | 1 674 855.00 | | 1 674 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 324 705.00 | 2 324 705.00 | | 2 324 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 404 164.00 | 5 177 784.00 | | 118 404 164.00 |