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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 232.00 | | 48 232.00 | 48 232.00 |
BZ Autres créances | 1 740 570.00 | | 1 740 570.00 | 1 740 570.00 |
CF Disponibilités | 67 104 587.00 | | 67 104 587.00 | 67 104 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 893 389.00 | | 68 893 389.00 | 68 893 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 893 389.00 | | 68 893 389.00 | 68 893 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 273 450.00 | 15 273 450.00 | | 15 273 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 382 958.00 | 27 617 932.00 | | 25 382 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 435 644.00 | 12 435 644.00 | | 12 435 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 547.00 | 59 547.00 | | 59 547.00 |
DH Report à nouveau | -123 145 921.00 | -1 606 479.00 | | -123 145 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 359 102.00 | -1 539 442.00 | | 127 359 102.00 |
DL TOTAL (I) | 57 364 780.00 | 52 240 651.00 | | 57 364 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 111 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 882 989.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 659.00 | 353 919.00 | | 119 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 154 571.00 | 1 674 855.00 | | 9 154 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 109.00 | | |
EA Autres dettes | 2 254 379.00 | 1 680 292.00 | | 2 254 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 430 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 528 610.00 | 118 404 164.00 | | 11 528 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 893 389.00 | 170 644 816.00 | | 68 893 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 528 610.00 | | | 11 528 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 350 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 489 811.00 | | 8 489 811.00 | 8 489 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 489 811.00 | | 8 489 811.00 | 8 489 811.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 489 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 367 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 037 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 452 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 906 603.00 | | | 295 906 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 906 603.00 | | | 295 906 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 776 055.00 | | | 168 776 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 776 055.00 | | | 168 776 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 130 548.00 | | | 127 130 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 400 513.00 | 7 623 237.00 | | 304 400 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 041 411.00 | 9 162 679.00 | | 177 041 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 359 102.00 | -1 539 442.00 | | 127 359 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 501 965.00 | | 10 349 532.00 | 207 501 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 851 497.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 851 497.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 501 965.00 | | 10 349 532.00 | 207 501 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 990 256.00 | 3 367 441.00 | 48 357 696.00 | 44 990 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 990 256.00 | 3 367 441.00 | 48 357 696.00 | 44 990 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 659.00 | 119 659.00 | | 119 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 254 379.00 | 2 254 379.00 | | 2 254 379.00 |
UX Autres créances clients | 48 232.00 | 48 232.00 | | 48 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 882 989.00 | | | 111 882 989.00 |
VP Divers | 1 740 570.00 | 1 740 570.00 | | 1 740 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 154 571.00 | 9 154 571.00 | | 9 154 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 803.00 | 1 788 803.00 | | 1 788 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 528 610.00 | 11 528 610.00 | | 11 528 610.00 |