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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 525.00 | | 2 652 525.00 | 2 652 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 713.00 | | 58 713.00 | 58 713.00 |
BZ Autres créances | 6 891 986.00 | | 6 891 986.00 | 6 891 986.00 |
CF Disponibilités | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 910.00 | | 6 995 910.00 | 6 995 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 648 435.00 | | 9 648 435.00 | 9 648 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 891 986.00 | | | 6 891 986.00 |
CU Autres participations | 2 522 525.00 | | 2 522 525.00 | 2 522 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -300 622.00 | -208 675.00 | | -300 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 358.00 | -91 947.00 | | -123 358.00 |
DK Provisions réglementées | 45 766.00 | 32 477.00 | | 45 766.00 |
DL TOTAL (I) | 621 786.00 | 731 855.00 | | 621 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 415.00 | 3 411 945.00 | | 2 703 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 295 033.00 | 3 500 320.00 | | 6 295 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 8 940.00 | | 11 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 026 649.00 | 6 921 205.00 | | 9 026 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 435.00 | 7 653 060.00 | | 9 648 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 616.00 | 728 028.00 | | 781 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 332.00 | | 88 332.00 | 88 332.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 696.00 | 922.00 | | 9 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 985.00 | 14 211.00 | | 22 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 985.00 | -14 211.00 | | -22 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 178.00 | 171 708.00 | | 182 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 536.00 | 263 655.00 | | 305 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 358.00 | -91 947.00 | | -123 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 525.00 | | | 2 652 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652 525.00 | | | 2 652 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 713.00 | | | 58 713.00 |
VC Groupe et associés | 6 891 986.00 | | | 6 891 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 692 857.00 | 742 857.00 | 1 950 000.00 | 2 692 857.00 |
VI Groupe et associés | 6 295 033.00 | | | 6 295 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705 714.00 | | | 705 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 699.00 | 58 713.00 | 7 021 986.00 | 7 080 699.00 |
VW T.V.A. | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 026 649.00 | 781 616.00 | 1 950 000.00 | 9 026 649.00 |