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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 525.00 | | 2 652 525.00 | 2 652 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
BZ Autres créances | 5 519 363.00 | | 5 519 363.00 | 5 519 363.00 |
CF Disponibilités | 48 651.00 | | 48 651.00 | 48 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 634 831.00 | | 5 634 831.00 | 5 634 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 356.00 | | 8 287 356.00 | 8 287 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 515 726.00 | | | 5 515 726.00 |
CU Autres participations | 2 522 525.00 | | 2 522 525.00 | 2 522 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 409.00 | -423 980.00 | | -546 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 644.00 | -122 428.00 | | -79 644.00 |
DK Provisions réglementées | 66 444.00 | 59 055.00 | | 66 444.00 |
DL TOTAL (I) | 440 391.00 | 512 646.00 | | 440 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 363.00 | 1 994 897.00 | | 1 286 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 523 406.00 | 6 420 937.00 | | 6 523 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 10 603.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 027.00 | 13 372.00 | | 11 027.00 |
EA Autres dettes | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 846 965.00 | 8 439 808.00 | | 7 846 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 356.00 | 8 952 455.00 | | 8 287 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 559.00 | 830 300.00 | | 413 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 304.00 | | 100 304.00 | 100 304.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 564.00 | 1 598.00 | | 5 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 500.00 | 680.00 | | -2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 389.00 | 13 289.00 | | 7 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 889.00 | 13 969.00 | | 4 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -12 371.00 | | 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 266.00 | 210 103.00 | | 181 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 911.00 | 332 531.00 | | 260 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 644.00 | -122 428.00 | | -79 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VB T. V. A. | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VC Groupe et associés | 5 515 726.00 | | 5 515 726.00 | 5 515 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 429.00 | 371 429.00 | 910 000.00 | 1 281 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 523 406.00 | | | 6 523 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 135 714.00 | | | 2 135 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 716 181.00 | 70 455.00 | 5 645 726.00 | 5 716 181.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 846 965.00 | 413 559.00 | 910 000.00 | 7 846 965.00 |