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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 623.00 | 15 634.00 | 27 989.00 | 43 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 571.00 | 529.00 | 1 100.00 |
AP Constructions | 319 124.00 | 57 732.00 | 261 392.00 | 319 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 14 108.00 | 28 918.00 | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 721.00 | 34 733.00 | 139 988.00 | 174 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 874.00 | 122 778.00 | 460 096.00 | 582 874.00 |
BT Marchandises | 80 606.00 | | 80 606.00 | 80 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BZ Autres créances | 44 093.00 | | 44 093.00 | 44 093.00 |
CF Disponibilités | 44 033.00 | | 44 033.00 | 44 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 983.00 | | 186 983.00 | 186 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 856.00 | 122 778.00 | 647 078.00 | 769 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
DG Autres réserves | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 911.00 | 23 878.00 | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 53 789.00 | 38 878.00 | | 53 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 640.00 | 442 243.00 | | 324 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 969.00 | 102 223.00 | | 137 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 044.00 | 83 759.00 | | 54 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 795.00 | 103 228.00 | | 71 795.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | 13.00 | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 289.00 | 731 466.00 | | 593 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 078.00 | 770 344.00 | | 647 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 093.00 | 731 216.00 | | 334 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53 307.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 365 291.00 | | 1 365 291.00 | 1 365 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 291.00 | | 1 365 291.00 | 1 365 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 143.00 | |
GE Autres charges | | | 10 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 891.00 | 18 642.00 | | 22 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 912.00 | 38 940.00 | | 5 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 018.00 | 703.00 | | 17 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 018.00 | 703.00 | | 17 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282.00 | -703.00 | | 4 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 107.00 | 1 441 938.00 | | 1 416 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 196.00 | 1 418 060.00 | | 1 401 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 911.00 | 23 878.00 | | 14 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 857.00 | 30 826.00 | | 34 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 011.00 | | 1 863.00 | 581 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 008.00 | | 1 863.00 | 535 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 635.00 | 69 143.00 | | 53 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 910.00 | 8 725.00 | | 6 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204.00 | 367.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 522.00 | 60 052.00 | | 46 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 044.00 | 54 044.00 | | 54 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 906.00 | 35 906.00 | | 35 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 505.00 | 65 309.00 | 225 863.00 | 324 505.00 |
VI Groupe et associés | 137 969.00 | 137 969.00 | | 137 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VW T.V.A. | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 289.00 | 334 093.00 | 225 863.00 | 593 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 312.00 | 10 280.00 | | 11 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 717.00 | 2 094.00 | | 717.00 |
ST Autres comptes | 215 136.00 | 217 799.00 | | 215 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 582.00 | 67 304.00 | | 74 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 748.00 | 143 605.00 | | 108 748.00 |
YT Sous‐traitance | 8 680.00 | 3 849.00 | | 8 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 022.00 | 450.00 | | 5 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 334.00 | 10 730.00 | | 16 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 530.00 | 141 712.00 | | 136 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 096.00 | 119 636.00 | | 98 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 115.00 | 291 045.00 | | 299 115.00 |