| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 623.00 | 41 808.00 | 1 815.00 | 43 623.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 319 124.00 | 153 682.00 | 165 442.00 | 319 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 826.00 | 39 046.00 | 6 780.00 | 45 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 487.00 | 81 336.00 | 88 151.00 | 169 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 790.00 | 316 971.00 | 262 818.00 | 579 790.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 963.00 | 316 971.00 | 304 992.00 | 621 963.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 50 202.00 | 44 567.00 | | 50 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 639.00 | 5 635.00 | | -113 639.00 |
DL TOTAL (I) | -46 936.00 | 66 702.00 | | -46 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 068.00 | 197 292.00 | | 144 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 309.00 | 17 424.00 | | 94 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | 69 065.00 | | 60 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 015.00 | 43 567.00 | | 53 015.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 51 979.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 928.00 | 379 327.00 | | 351 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 992.00 | 446 030.00 | | 304 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 572.00 | 235 329.00 | | 262 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 720.00 | | 606 720.00 | 606 720.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 720.00 | | 606 720.00 | 606 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 681.00 | |
GE Autres charges | | | -6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 881.00 | 14 155.00 | | 11 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 016.00 | 9 946.00 | | 1 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 709.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | 9 969.00 | | 4 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 232.00 | 650.00 | | 1 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 539.00 | 10 619.00 | | 5 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 539.00 | 74 090.00 | | -5 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 044.00 | 1 026 387.00 | | 639 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 683.00 | 1 020 752.00 | | 752 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 639.00 | 5 635.00 | | -113 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 082.00 | 56 640.00 | | 53 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 796.00 | | 4 537.00 | 585 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 623.00 | | | 43 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 579 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 544.00 | 534 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 443.00 | | 4 537.00 | 540 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 602.00 | 66 681.00 | 9 311.00 | 259 602.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 084.00 | 8 725.00 | | 33 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 419.00 | 57 956.00 | 9 311.00 | 225 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 998.00 | 54 642.00 | 89 356.00 | 143 998.00 |
VI Groupe et associés | 94 309.00 | 94 309.00 | | 94 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 928.00 | 262 572.00 | 89 356.00 | 351 928.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 993.00 | 5 548.00 | | 1 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 017.00 | 7 007.00 | | 11 017.00 |
ST Autres comptes | 138 709.00 | 180 762.00 | | 138 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 208.00 | 61 973.00 | | 58 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 178.00 | 39 034.00 | | 4 178.00 |
YT Sous‐traitance | 8 888.00 | 10 476.00 | | 8 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 717.00 | 6 032.00 | | 5 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 710.00 | 11 580.00 | | 7 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 672.00 | 92 920.00 | | 60 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 105.00 | 74 549.00 | | 55 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 822.00 | 260 218.00 | | 216 822.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |