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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 437.00 | 5 668.00 | 12 769.00 | 18 437.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 532.00 | 5 668.00 | 14 864.00 | 20 532.00 |
060 Stock marchandises | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
110 Total général Actif | 51 076.00 | 5 668.00 | 45 408.00 | 51 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 177.00 | 60 913.00 | | 74 177.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 11 706.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 889.00 | 130 832.00 | | 141 889.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 10.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 154.00 | 203 461.00 | | 216 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 300.00 | 144 326.00 | | 142 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 648.00 | -8 887.00 | | -1 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 579.00 | 580.00 | | 579.00 |
242 Autres charges externes. | 37 482.00 | 36 132.00 | | 37 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | 560.00 | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 113.00 | 16 552.00 | | 14 113.00 |
252 Charges sociales | 2 479.00 | 4 108.00 | | 2 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 224.00 | 1 921.00 | | 3 224.00 |
262 Autres charges | -1 080.00 | 6.00 | | -1 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 374.00 | 195 299.00 | | 199 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 779.00 | 8 162.00 | | 16 779.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 68.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 298.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 391.00 | 2 364.00 | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 356.00 | 5 432.00 | | 14 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 213.00 | | | 43 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 849.00 | | | 25 849.00 |