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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 444.00 | 9 047.00 | 11 397.00 | 20 444.00 |
040 Immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 539.00 | 9 047.00 | 13 492.00 | 22 539.00 |
060 Stock marchandises | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
072 Créances – Autres | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
084 Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
110 Total général Actif | 61 342.00 | 9 047.00 | 52 295.00 | 61 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 007.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 580.00 | 74 177.00 | | 65 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 401.00 | 141 889.00 | | 131 401.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 88.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 993.00 | 216 154.00 | | 196 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 471.00 | 142 300.00 | | 127 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 828.00 | -1 648.00 | | 2 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 383.00 | 579.00 | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 36 167.00 | 37 482.00 | | 36 167.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 1 927.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 472.00 | 14 113.00 | | 12 472.00 |
252 Charges sociales | 1 770.00 | 2 479.00 | | 1 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 379.00 | 3 224.00 | | 3 379.00 |
262 Autres charges | 32.00 | -1 080.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 144.00 | 199 374.00 | | 186 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 849.00 | 16 779.00 | | 10 849.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 32.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 2 391.00 | | 1 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 291.00 | 14 356.00 | | 9 291.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 982.00 | | | 24 982.00 |