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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 134.00 | 7 637.00 | 43 497.00 | 51 134.00 |
040 Immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 870.00 | 7 637.00 | 105 233.00 | 112 870.00 |
060 Stock marchandises | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
072 Créances – Autres | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
084 Disponibilités | 29 446.00 | | 29 446.00 | 29 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
110 Total général Actif | 149 603.00 | 7 637.00 | 141 966.00 | 149 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 726.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 071.00 | | | 170 071.00 |
230 Autres produits | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 959.00 | | | 172 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 221.00 | | | 52 221.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 890.00 | | | -3 890.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
242 Autres charges externes. | 45 777.00 | | | 45 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
252 Charges sociales | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
262 Autres charges | 338.00 | | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 716.00 | | | 177 716.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 757.00 | | | -4 757.00 |
280 Produits financiers | 107.00 | | | 107.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 633.00 | | | -6 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 008.00 | | | 46 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 112 870.00 | | | 112 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -334.00 | | | -334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 708.00 | | | 7 708.00 |