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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 061.00 | | 55 061.00 | 55 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 672.00 | 40 103.00 | 17 569.00 | 57 672.00 |
040 Immobilisations financières | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 409.00 | 40 103.00 | 79 306.00 | 119 409.00 |
060 Stock marchandises | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
084 Disponibilités | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
110 Total général Actif | 174 148.00 | 40 103.00 | 134 045.00 | 174 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 873.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -249 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 517.00 | 253 573.00 | | 266 517.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122.00 | | | 122.00 |
230 Autres produits | 4 131.00 | 4 280.00 | | 4 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 770.00 | 257 853.00 | | 270 770.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 480.00 | 72 231.00 | | 78 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 888.00 | 200.00 | | -1 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 660.00 | 6 517.00 | | 7 660.00 |
242 Autres charges externes. | 62 009.00 | 57 658.00 | | 62 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 4 127.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 033.00 | 79 938.00 | | 80 033.00 |
252 Charges sociales | 11 019.00 | 10 149.00 | | 11 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 268.00 | 10 831.00 | | 11 268.00 |
262 Autres charges | 579.00 | 818.00 | | 579.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 223.00 | 242 469.00 | | 252 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 546.00 | 15 384.00 | | 18 546.00 |
280 Produits financiers | 182.00 | 164.00 | | 182.00 |
290 Produits exceptionnels | | 833.00 | | |
294 Charges financières | 1 618.00 | 1 931.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 675.00 | 1 222.00 | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 165.00 | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 584.00 | 12 063.00 | | 14 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 929.00 | | | 115 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |