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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 938.00 | 3 776.00 | 2 162.00 | 5 938.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 296.00 | 13 278.00 | 13 018.00 | 26 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 916.00 | | 824 916.00 | 824 916.00 |
BZ Autres créances | 149 670.00 | | 149 670.00 | 149 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 611.00 | | 340 611.00 | 340 611.00 |
CF Disponibilités | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 495.00 | | 1 364 495.00 | 1 364 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 791.00 | 13 278.00 | 1 377 513.00 | 1 390 791.00 |
CU Autres participations | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
DL TOTAL (I) | 355 130.00 | | | 355 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 260.00 | | | 493 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 494.00 | | | 130 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 629.00 | | | 398 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 383.00 | | | 1 022 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 513.00 | | | 1 377 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 123.00 | | | 529 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 756 085.00 | 68 907.00 | 1 824 992.00 | 1 756 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 085.00 | 68 907.00 | 1 824 992.00 | 1 756 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 786.00 | |
GE Autres charges | | | 92 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 755.00 | | | -11 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 818.00 | | | 2 089 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 764.00 | | | 1 986 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 054.00 | | | 103 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 10 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 26 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 156.00 | | | 12 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 493.00 | 1 786.00 | | 11 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991.00 | 1 786.00 | | 1 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 090.00 | | 116 090.00 | 116 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 116 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 494.00 | 130 494.00 | | 130 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
UX Autres créances clients | 824 916.00 | | | 824 916.00 |
VB T. V. A. | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
VI Groupe et associés | 493 260.00 | | 493 260.00 | 493 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
VP Divers | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 055.00 | 43 055.00 | | 43 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 048.00 | | | 69 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 763.00 | 981 411.00 | 5 352.00 | 986 763.00 |
VW T.V.A. | 135 295.00 | 135 295.00 | | 135 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 383.00 | 529 123.00 | 493 260.00 | 1 022 383.00 |