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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 145.00 | 4 968.00 | 2 177.00 | 7 145.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 719.00 | 14 470.00 | 8 249.00 | 22 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 226.00 | | 767 226.00 | 767 226.00 |
BZ Autres créances | 68 616.00 | | 68 616.00 | 68 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 651 100.00 | | 651 100.00 | 651 100.00 |
CF Disponibilités | 55 711.00 | | 55 711.00 | 55 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 659.00 | | 1 552 659.00 | 1 552 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 378.00 | 14 470.00 | 1 560 908.00 | 1 575 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
CU Autres participations | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 245 130.00 | 142 076.00 | | 245 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 940.00 | 103 054.00 | | 184 940.00 |
DL TOTAL (I) | 540 070.00 | 355 130.00 | | 540 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 965.00 | 493 260.00 | | 470 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 116.00 | 130 494.00 | | 129 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 153.00 | 398 629.00 | | 369 153.00 |
EA Autres dettes | 51 604.00 | | | 51 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 838.00 | 1 022 383.00 | | 1 020 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 908.00 | 1 377 513.00 | | 1 560 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 872.00 | 529 123.00 | | 549 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 478.00 | | 2 867 478.00 | 2 867 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 478.00 | | 2 867 478.00 | 2 867 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 792 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 6 514.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 354.00 | 18 269.00 | | 22 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 538.00 | 18 269.00 | | 24 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 354.00 | -11 755.00 | | -22 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 751.00 | 4 670.00 | | 40 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 444.00 | 2 089 818.00 | | 3 045 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 860 505.00 | 1 986 764.00 | | 2 860 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 940.00 | 103 054.00 | | 184 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 296.00 | | 4 922.00 | 26 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 784.00 | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 22 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 716.00 | 7 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938.00 | | 4 922.00 | 5 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 278.00 | 1 192.00 | | 13 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | | 9 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 776.00 | 1 192.00 | | 3 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 396.00 | 110 396.00 | | 110 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 604.00 | 51 604.00 | | 51 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 767 226.00 | 767 226.00 | | 767 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VI Groupe et associés | 470 965.00 | | 470 965.00 | 470 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 989.00 | 71 989.00 | | 71 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 472.00 | 845 472.00 | | 845 472.00 |
VW T.V.A. | 115 308.00 | 115 308.00 | | 115 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 838.00 | 549 872.00 | 470 965.00 | 1 020 838.00 |