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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 371.00 | 1 109.00 | 1 480.00 |
AN Terrains | 274 064.00 | | 274 064.00 | 274 064.00 |
AP Constructions | 475 454.00 | 7 347.00 | 468 107.00 | 475 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093.00 | 607.00 | 5 486.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 023.00 | 2 193.00 | 29 830.00 | 32 023.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 190.00 | 10 518.00 | 778 672.00 | 789 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BT Marchandises | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CF Disponibilités | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 177.00 | | 42 177.00 | 42 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 367.00 | 10 518.00 | 820 849.00 | 831 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 764.00 | -4 973.00 | | -63 764.00 |
DL TOTAL (I) | -58 737.00 | 5 027.00 | | -58 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 375.00 | 327 002.00 | | 566 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 014.00 | 500.00 | | 3 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
EA Autres dettes | 18 762.00 | 768.00 | | 18 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 586.00 | 584 970.00 | | 879 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 849.00 | 589 997.00 | | 820 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 534.00 | 282 324.00 | | 363 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 443.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 125.00 | 8.00 | | 43 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 889.00 | 4 980.00 | | 106 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 764.00 | -4 973.00 | | -63 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 686.00 | | 513 571.00 | 292 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 067.00 | 789 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 067.00 | 787 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 131.00 | | 513 571.00 | 291 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75.00 | 10 443.00 | | 75.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75.00 | 296.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 365.00 | 50 314.00 | 210 007.00 | 566 365.00 |
VI Groupe et associés | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 998.00 | | | 267 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 421.00 | | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 586.00 | 363 534.00 | 210 007.00 | 879 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | 285.00 | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 720.00 | 4 016.00 | | 9 720.00 |
ST Autres comptes | 30 994.00 | 604.00 | | 30 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 835.00 | | | 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 243.00 | 285.00 | | 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 522.00 | 909.00 | | 7 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 548.00 | 4 620.00 | | 41 548.00 |