| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 480.00 | 75.00 | 1 405.00 | 1 480.00 |
AN Terrains | 274 064.00 | | 274 064.00 | 274 064.00 |
AP Constructions | 482 440.00 | 22 883.00 | 459 558.00 | 482 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 093.00 | 1 826.00 | 4 267.00 | 6 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 023.00 | 6 270.00 | 25 753.00 | 32 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 686.00 | 75.00 | 292 611.00 | 292 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BT Marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 83 465.00 | | 83 465.00 | 83 465.00 |
CF Disponibilités | 213 921.00 | | 213 921.00 | 213 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 386.00 | | 297 386.00 | 297 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 072.00 | 75.00 | 589 997.00 | 590 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 737.00 | -4 973.00 | | -68 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
DL TOTAL (I) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 002.00 | | | 327 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 17 331.00 | | 45 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | 17 404.00 | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 970.00 | | | 584 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 997.00 | | | 589 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 324.00 | | | 282 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 560.00 | 9.00 | | 9 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 566.00 | | 171 566.00 | 171 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 566.00 | | 171 566.00 | 171 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 461.00 | | | -8 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 973.00 | | | -4 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 658.00 | 1 744.00 | | 44 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 186.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 292 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 291 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 631.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 75.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 147.00 | 20 832.00 | | 10 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 002.00 | 24 356.00 | 102 440.00 | 327 002.00 |
VI Groupe et associés | 256 700.00 | 256 700.00 | | 256 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 002.00 | | | 327 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 729.00 | | | 44 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 638.00 | 30 638.00 | | 30 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 465.00 | 83 465.00 | | 83 465.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 970.00 | 282 324.00 | 102 440.00 | 584 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | | | 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 782.00 | 835.00 | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 347.00 | 8 424.00 | | 34 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 909.00 | | | 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 620.00 | | | 4 620.00 |