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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 232.00 | 31 935.00 | 119 297.00 | 151 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 335.00 | 5 742.00 | 21 593.00 | 27 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 506.00 | 47 654.00 | 272 851.00 | 320 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 873.00 | 85 332.00 | 579 541.00 | 664 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 11 556 013.00 | | 11 556 013.00 | 11 556 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 785.00 | 1 983.00 | 168 803.00 | 170 785.00 |
BZ Autres créances | 1 410 027.00 | | 1 410 027.00 | 1 410 027.00 |
CF Disponibilités | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 161 938.00 | 1 983.00 | 13 159 955.00 | 13 161 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 826 811.00 | 87 314.00 | 13 739 496.00 | 13 826 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 429.00 | | | -322 429.00 |
DL TOTAL (I) | -302 429.00 | | | -302 429.00 |
DP Provisions pour risques | 849 123.00 | | | 849 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 123.00 | | | 849 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 904.00 | | | 163 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 984.00 | | | 2 313 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 400 985.00 | | | 9 400 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 469.00 | | | 486 469.00 |
EA Autres dettes | 484 374.00 | | | 484 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 858 292.00 | | | 12 858 292.00 |
ED (V) | 334 510.00 | | | 334 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 739 496.00 | | | 13 739 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 790 408.00 | 607 632.00 | 2 398 040.00 | 1 790 408.00 |
FG Production vendue services | 4 460.00 | 400.00 | 4 860.00 | 4 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 868.00 | 608 032.00 | 2 402 900.00 | 1 794 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 343 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 093 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 556 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 558 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 898 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 703 640.00 | | | 4 703 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703 640.00 | | | 4 703 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278 573.00 | | | 278 573.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 849 123.00 | | | 849 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 127 696.00 | | | 1 127 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575 944.00 | | | 3 575 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 047 135.00 | | | 8 047 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 369 564.00 | | | 8 369 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 429.00 | | | -322 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 163 706.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 644 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 498 833.00 | 664 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 493 000.00 | 151 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 833.00 | 27 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 165 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 332.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 31 935.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 742.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 47 655.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 849 123.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 983.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 851 106.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 983.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 849 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400 985.00 | 9 158 985.00 | 242 000.00 | 9 400 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 448.00 | 122 448.00 | | 122 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 651.00 | 217 651.00 | | 217 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 374.00 | 347 407.00 | 136 967.00 | 484 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 800.00 | | | 165 800.00 |
UX Autres créances clients | 168 406.00 | | | 168 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 394 044.00 | | | 394 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 904.00 | 159 904.00 | | 159 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 313 984.00 | -48.00 | 2 314 032.00 | 2 313 984.00 |
VP Divers | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 612.00 | | | 990 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 287.00 | 834 535.00 | 931 752.00 | 1 766 287.00 |
VW T.V.A. | 137 310.00 | 137 310.00 | | 137 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 849 716.00 | 10 156 717.00 | 2 692 999.00 | 12 849 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |