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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 151 232.00 | 63 372.00 | 87 860.00 | 151 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 335.00 | 11 209.00 | 16 126.00 | 27 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 506.00 | 114 069.00 | 206 437.00 | 320 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 373.00 | 188 650.00 | 405 723.00 | 594 373.00 |
BT Marchandises | 12 502 103.00 | 255 956.00 | 12 246 147.00 | 12 502 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 098.00 | 1 983.00 | 1 850 115.00 | 1 852 098.00 |
BZ Autres créances | 1 515 956.00 | | 1 515 956.00 | 1 515 956.00 |
CF Disponibilités | 935 342.00 | | 935 342.00 | 935 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 834 649.00 | 257 938.00 | 16 576 711.00 | 16 834 649.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 443 141.00 | 446 588.00 | 16 996 553.00 | 17 443 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 20 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 429.00 | | | -302 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 317.00 | -322 429.00 | | 53 317.00 |
DL TOTAL (I) | 400 888.00 | -302 429.00 | | 400 888.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395 896.00 | 849 123.00 | | 1 395 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 896.00 | 849 123.00 | | 1 395 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163 904.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 655 988.00 | 2 313 984.00 | | 1 655 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 459 935.00 | 9 400 985.00 | | 11 459 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 951.00 | 486 469.00 | | 226 951.00 |
EA Autres dettes | 1 856 896.00 | 484 374.00 | | 1 856 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 199 769.00 | 12 858 292.00 | | 15 199 769.00 |
ED (V) | | 334 510.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 996 553.00 | 13 739 496.00 | | 16 996 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 104 766.00 | 6 007 666.00 | 10 112 432.00 | 4 104 766.00 |
FG Production vendue services | 1 260.00 | 60.00 | 1 320.00 | 1 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 106 026.00 | 6 007 726.00 | 10 113 752.00 | 4 106 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 147 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 846 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 775 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 635 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 809 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 662 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 839 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 954 847.00 | 4 703 640.00 | | 5 954 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955 940.00 | 4 703 640.00 | | 5 955 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 260 110.00 | 278 573.00 | | 1 260 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 802 728.00 | 849 123.00 | | 802 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 839.00 | 1 127 696.00 | | 2 062 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 893 102.00 | 3 575 944.00 | | 3 893 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 103 010.00 | 8 047 135.00 | | 16 103 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 049 693.00 | 8 369 564.00 | | 16 049 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 317.00 | -322 429.00 | | 53 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 873.00 | | 27 000.00 | 664 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 232.00 | | | 151 232.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 97 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 500.00 | 95 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 500.00 | 594 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 335.00 | | | 27 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 506.00 | | | 320 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 800.00 | | 27 000.00 | 165 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 332.00 | 103 318.00 | | 85 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 935.00 | 31 437.00 | | 31 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 5 467.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 654.00 | 66 414.00 | | 47 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 849 123.00 | 546 773.00 | | 849 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 255 956.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 983.00 | 255 956.00 | | 1 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 106.00 | 802 728.00 | | 851 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 459 935.00 | 11 459 935.00 | | 11 459 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 332.00 | 71 332.00 | | 71 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856 896.00 | 209 408.00 | 1 647 488.00 | 1 856 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 300.00 | | 95 300.00 | 95 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 719.00 | 1 849 719.00 | | 1 849 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VB T. V. A. | 358 156.00 | 358 156.00 | | 358 156.00 |
VI Groupe et associés | 1 655 988.00 | | 1 655 988.00 | 1 655 988.00 |
VP Divers | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 128 032.00 | 327 700.00 | 800 332.00 | 1 128 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 505.00 | 2 596 873.00 | 895 632.00 | 3 492 505.00 |
VW T.V.A. | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 199 769.00 | 11 896 293.00 | 3 303 476.00 | 15 199 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |