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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | 445.00 | 8 655.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 100.00 | 445.00 | 3 006 655.00 | 3 007 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 472.00 | | 44 472.00 | 44 472.00 |
BZ Autres créances | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CF Disponibilités | 43 711.00 | | 43 711.00 | 43 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 111.00 | | 96 111.00 | 96 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 211.00 | 445.00 | 3 102 766.00 | 3 103 211.00 |
CU Autres participations | 2 998 000.00 | | 2 998 000.00 | 2 998 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 338.00 | | | -13 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 694.00 | -13 338.00 | | 173 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 168 358.00 | 1 994 662.00 | | 2 168 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 060.00 | 3 063.00 | | 864 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 9 967.00 | | 1 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 766.00 | 1 210.00 | | 62 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 410.00 | 14 241.00 | | 934 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 766.00 | 2 008 902.00 | | 3 102 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 870.00 | | 138 870.00 | 138 870.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 879.00 | 6 050.00 | | 338 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 185.00 | 19 388.00 | | 165 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 694.00 | -13 338.00 | | 173 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 000.00 | | 1 009 100.00 | 1 998 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 998 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 998 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 445.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
UX Autres créances clients | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 060.00 | 138 183.00 | 575 911.00 | 864 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 940.00 | | | 135 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VW T.V.A. | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 410.00 | 208 533.00 | 575 911.00 | 934 410.00 |