| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 700.00 | 2 129.00 | 18 571.00 | 20 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 700.00 | 2 129.00 | 3 018 571.00 | 3 020 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 928.00 | | 37 928.00 | 37 928.00 |
BZ Autres créances | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
CF Disponibilités | 221 248.00 | | 221 248.00 | 221 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 290.00 | | 276 290.00 | 276 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 990.00 | 2 129.00 | 3 294 861.00 | 3 296 990.00 |
CU Autres participations | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 000.00 | 2 008 000.00 | | 2 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DG Autres réserves | 165 009.00 | | | 165 009.00 |
DH Report à nouveau | -13 338.00 | -13 338.00 | | -13 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 230.00 | 173 694.00 | | 266 230.00 |
DL TOTAL (I) | 2 434 586.00 | 2 168 356.00 | | 2 434 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 006.00 | 864 060.00 | | 726 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 546.00 | 6 534.00 | | 7 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 1 051.00 | | 7 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 026.00 | 62 766.00 | | 113 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 275.00 | 934 410.00 | | 860 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 861.00 | 3 102 766.00 | | 3 294 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 007 100.00 | | 13 600.00 | 3 007 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 020 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 100.00 | | 11 600.00 | 9 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 998 000.00 | | 2 000.00 | 2 998 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445.00 | 1 684.00 | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445.00 | 1 684.00 | | 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 726.00 | 65 726.00 | | 65 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
UX Autres créances clients | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VB T. V. A. | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 877.00 | 140 463.00 | 585 414.00 | 725 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 183.00 | | | 138 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 042.00 | 55 042.00 | | 55 042.00 |
VW T.V.A. | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 275.00 | 274 861.00 | 585 414.00 | 860 275.00 |